三大利好引爆！中国资产全线拉升，4万亿巨头重磅押注！牛回速归？外围却突现黑天鹅，影响有多大？

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文 时谦

市场变化比较快！升万

今天，亿巨中国资产突然火了。头重突现今天上午，注牛创业板、鹅影科创板齐齐大涨，大利多沪指和深成指亦大幅飙升。好引回速黑天香港市场更是爆中磅押火爆，恒生科技指数一度大涨近5%。国资归外从消息面看来，利好主要来自三个方面：一是一行两会提出要稳定股市、外汇和楼市；二是外围美国十年期国债收益率大幅杀跌，引发成长股重估预期；三是吸入式疫苗和上海进博会引发了优化入境政策的强烈预期。

据报道，管理资产规模折合人民币近4万亿的安联环球投资（Allianz Global Investors） 认为，中国政策有望持续优化，以推动贸易开放，从而重振市场。他们虽亏损幅度较大，但仍坚持押注。

不过，外围方面却突发黑天鹅。谷歌股价盘后大跌近7%，微软亦有几乎相同的跌幅。同时，据日本前财务省国际事务副部长Eisuke Sakakibara称，明年日元兑美元汇率可能进一步贬值至170水平。那么，这些事件是否足以影响A股反弹呢？

中国资产全线拉升

在周一大跌之后，今天市场的情绪明显回暖。科创板指一度大涨近4%，创业板亦一度上涨超过3%。个股方面，上午超过4000只股票上涨，信创、医疗个股出现涨停潮。

香港市场亦出现明显反弹，恒生科技指数在昨天强力反抽之后，今天亦一度出现近5%的涨幅。

分析人士认为，利好主要来自三个方面：

一是昨天晚间，一行两会一局发声。人民银行表示，要加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。推进金融市场高水平双向开放，支持香港国际金融中心持续繁荣发展。银保监会表示，在实体经济创新发展、稳步转型的背景下，资本市场具有长期投资价值、保持稳定运行的良好基础不会改变。证监会表示，要坚持将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合，与中华优秀传统文化相结合，加快建设中国特色现代资本市场。

二是昨晚外围市场全线大涨，全球资产之锚——美国十年期国债收益率出现大跌，欧洲主要国家的国债收益率跌幅更大。虽然这发生在衰退预期来临的背景之下，但这往往也意味着，成长股的估值扩张预期会逐步打开。

三是康希诺涨停。据昨晚消息，根据国务院联防联控机制工作部署，上海市于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫。今天康希诺A股即出现涨停行情。而该股涨停带动的不只是该公司本身，还有整个市场的情绪。因为，在吸入式疫苗开启之后，关于疫情防控政策优化的预期变得更强。

4万亿巨头重磅押注

近期A股市场出现调整也跟外资持续净流出有关。但外资也可能误读了目前中国的形势和中国的政策。不过，有一家外资却选择了重磅押注。

据报道，管理资产规模折合人民币近4万亿的安联环球投资（Allianz Global Investors） 认为，中国政策有望持续优化，以推动贸易开放，从而重振市场。

安联All China Equity Fund主管经理Anthony Wong表示，现在是购买旅游和休闲行业股票的时候了，例如免税店和连锁酒店。除了这些之外，投资组合中的重仓持股还包括可再生能源、电动汽车供应链和医疗保健等。他预计，这些领域将受益于中国的结构性成长趋势。

Wong的旗舰中国基金价值12亿美元，今年下跌了37%，并将连续第2年出现亏损。他表示，过去一年是具有挑战性的，因为投资者倾向于根据有关政策变化的新闻和谣言，而不是基本面进行交易。

外围黑天鹅

外围市场昨晚虽然表现给力，但美股盘后却出现了黑天鹅，而且一出就是两只：微软和谷歌。这两只股票盘后跌幅都接近7%。

微软发布了2023财年第一财季财报。财报显示，微软上季度收入为 501 亿美元，增长11%，净利润为176 亿美元，下降14%。这一成绩好于此前华尔街预期的营收增长9.4%，但是环比下滑了3.5%，且净利润创两年多最大降幅。

谷歌母公司Alphabet公布截至9月30日的第三季度财报。财报显示，Alphabet第三季度营收为690.92亿美元，去年同期为651.18亿美元，同比增长6%；第三季度净利润为139.1亿美元，去年同期为189.36亿美元，同比下滑26.5%。这比华尔街预期的要差不少。

除了美股财报之外，对于日元的预期也不太好。据日本前财务省国际事务副部长 Eisuke Sakakibara称，明年日元兑美元汇率可能进一步贬值至170水平。他还预计，日本央行将在“明年晚些时候”持续的通胀压力下开始加息。

据报道，日本官员上次公开证实已在9月采取直接行动捍卫日元，据报道，当时他们花费了创纪录的2.8万亿日元（197亿美元）来阻止日元的大幅下跌。该货币继续进一步走弱，在一个月内突破了150的关键心理水平。已经有不少专家认为，若日本央行选择躺平，将会在全球金融市场掀起巨大的风浪。

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